Bagi trader yang ingin meningkatkan keberkesanan analisis mereka, gabungan indicator Bollinger Bands (BB) dan Relative Strength Index (RSI) adalah satu strategi yang sangat popular. Kedua-dua indicator ini melengkapi antara satu sama lain dan membantu trader mengenal pasti peluang trading yang lebih tepat. Hasil daripada backtesting yang kami lakukan, memang kombinasi BB – RSI ini mempunyai kadar kejayaan (success rate) yang tinggi dalam trading.
Apa itu Bollinger Bands?
Bollinger Bands adalah indicator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatiliti pasaran. Ia terdiri daripada tiga garisan:
- Garisan Tengah (Middle Band): Biasanya adalah moving average (MA).
- Upper Band: Garisan atas yang biasanya 2 standard deviation di atas MA.
- Lower Band: Garisan bawah yang biasanya 2 standard deviation di bawah MA.
Fungsi Utama Bollinger Bands:
- Mengenal pasti keadaan overbought dan oversold berdasarkan harga yang menghampiri atau keluar dari upper/lower band.
- Memberi gambaran tentang volatiliti pasaran — semakin sempit band, semakin rendah volatiliti; semakin lebar band, semakin tinggi volatiliti.
Apa itu RSI?
Relative Strength Index (RSI) adalah indicator momentum yang menunjukkan kekuatan harga sesuatu aset dalam julat 0 hingga 100.
- Overbought: Bacaan RSI > 70.
- Oversold: Bacaan RSI < 30.
Fungsi Utama RSI:
- Mengenal pasti momentum harga.
- Membantu mengesan pembalikan trend melalui divergence antara harga dan RSI.
Gabungan Teknik Bollinger Bands dan RSI
Gabungan kedua-dua indicator ini memberikan signal yang lebih kukuh, kerana Bollinger Bands membantu mengenal pasti paras harga kritikal, manakala RSI mengesahkan sama ada aset tersebut berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Ini:
- Kenal Pasti Keadaan Pasaran:
- Lihat pada Bollinger Bands untuk menentukan kedudukan harga.
- Jika harga berada di upper band, ia menunjukkan kemungkinan overbought.
- Jika harga berada di lower band, ia menunjukkan kemungkinan oversold.
- Sahkan Dengan RSI:
- Jika RSI > 70 (overbought), dan harga menghampiri upper band, ini adalah signal jual.
- Jika RSI < 30 (oversold), dan harga menghampiri lower band, ini adalah signal beli.
- Perhatikan Divergence:
- Jika harga mencatatkan paras tinggi baru (new high), tetapi RSI mencatatkan paras tinggi lebih rendah (lower high), ini adalah divergence bearish dan peluang untuk jual.
- Jika harga mencatatkan paras rendah baru (new low), tetapi RSI mencatatkan paras rendah lebih tinggi (higher low), ini adalah divergence bullish dan peluang untuk beli.
Contoh Penggunaan:
Situasi 1: Peluang Jual
- Harga menyentuh atau keluar dari upper band.
- RSI menunjukkan bacaan lebih dari 70.
- Ini adalah peluang untuk membuka posisi short sell.
Situasi 2: Peluang Beli
- Harga menyentuh atau keluar dari lower band.
- RSI menunjukkan bacaan kurang dari 30.
- Ini adalah peluang untuk membuka posisi buy.
Untuk penerangan yang lebih mendalam beserta dengan contoh chart Saham, FCPO dan Gold, boleh tonton video di bawah ini ya. Sekadar pembelajaran dan semoga bermanfaat. Boleh cuba backtesting teknik kombinasi Bollinger Bands dan RSI seperti yang dikongsikan didalam video di bawah ini ya:
Tips Penting:
- Sentiasa gunakan stop loss untuk mengawal risiko.
- Gunakan timeframe yang sesuai dengan gaya trading anda (contohnya, H1 untuk intraday, H4/D1 untuk swing trading).
- Jangan bergantung kepada satu signal sahaja. Gabungkan dengan analisis lain seperti price action untuk mengukuhkan keputusan.
Kesimpulan
Gabungan Bollinger Bands dan RSI adalah strategi yang berkesan jika digunakan dengan betul. Ia membantu trader mengenal pasti peluang trading yang lebih jelas, terutama dalam mengenal pasti keadaan overbought atau oversold. Seperti mana-mana strategi lain, ujilah (backtesting) teknik ini pada akaun demo / paper trading sebelum menggunakannya dalam akaun sebenar.
Dengan pemahaman yang mendalam, strategi ini boleh membantu anda membuat keputusan trading yang lebih bijak dan konsisten.
