Dalam dunia trading, “setup” merujuk kepada kombinasi isyarat atau keadaan pasaran yang menunjukkan peluang untuk masuk atau keluar dari posisi. Setup yang baik bergantung pada pemahaman tentang analisis teknikal, penguasaan strategi, dan disiplin dalam pelaksanaan. Berikut adalah elemen-elemen penting yang terlibat dalam setup dan strategi trading:
1. Asas SETUP Trading
a) Pengenalpastian Trend
- Trend Up: Harga menunjukkan siri ketinggian lebih tinggi (higher highs) dan rendah lebih tinggi (higher lows).
- Trend Down: Harga menunjukkan siri rendah lebih rendah (lower lows) dan tinggi lebih rendah (lower highs).
- Sideways: Harga bergerak dalam julat yang mendatar tanpa trend jelas.
b) Kawasan Sokongan dan Rintangan (Support & Resistance)
- Kawasan ini bertindak sebagai panduan untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar.
- Gunakan garisan mendatar, trendline, atau zon Fibonacci retracement.
c) Isyarat Candlestick
- Contoh: Hammer, Engulfing, Doji.
- Corak candlestick memberi petunjuk psikologi pasaran dan perubahan momentum.
d) Indikator Teknikal
- RSI: Untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli (overbought) atau terlebih jual (oversold).
- Moving Averages (MA): Sebagai penunjuk trend dan kawasan sokongan/rintangan dinamik.
- Bollinger Bands: Untuk mengenal pasti volatiliti pasaran.
2. Strategi SETUP Trading
a) Breakout Strategy
- Masuk posisi apabila harga menembusi kawasan sokongan/rintangan penting dengan volum tinggi.
- Contoh:
- Buy apabila harga menembusi rintangan.
- Sell apabila harga menembusi sokongan.
b) Pullback Strategy
- Tunggu harga kembali ke kawasan sokongan/rintangan selepas breakout sebelum masuk posisi.
- Gunakan Fibonacci retracement untuk mencari zon pullback.
c) Reversal Strategy
- Cari isyarat pembalikan pada kawasan sokongan/rintangan utama.
- Gunakan corak candlestick dan divergence pada indikator seperti RSI atau MACD.
d) Trend Following Strategy
- Masuk posisi berdasarkan arah trend yang kuat.
- Gunakan gabungan Moving Averages (contoh: EMA 20 dan EMA 50) untuk mengesahkan trend.
3. Peraturan SETUP yang Berdisiplin
- Tentukan Risiko dan Ganjaran
- Risiko: Tidak lebih dari 1-2% daripada modal per trade.
- Ganjaran: Pastikan nisbah risiko:ganjaran sekurang-kurangnya 1:2.
- Tunggu Pengesahan
- Jangan masuk posisi tanpa pengesahan daripada corak candlestick atau volum.
- Stop Loss dan Take Profit
- Letakkan stop loss di bawah sokongan untuk buy atau di atas rintangan untuk sell.
- Tetapkan take profit pada tahap yang sesuai berdasarkan zon rintangan/sokongan seterusnya.
- Jangan Overtrade
- Hanya ambil trade apabila setup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
4. Contoh SETUP dalam Praktikal
Setup RSI Divergence:
- Syarat: RSI menunjukkan divergence (harga mencatatkan lower low, tetapi RSI mencatatkan higher low).
- Aksi:
- Masuk posisi buy selepas candlestick bullish muncul pada kawasan sokongan.
- Letakkan stop loss di bawah sokongan.
- Ambil keuntungan apabila RSI mencapai zon overbought atau harga mencapai rintangan.
Setup Moving Average Crossover:
- Syarat: EMA 20 memotong EMA 50 dari bawah ke atas (bullish crossover).
- Aksi:
- Masuk posisi buy selepas crossover disahkan dengan volum meningkat.
- Letakkan stop loss di bawah swing low terdekat.
- Ambil keuntungan apabila harga menghampiri zon rintangan utama.
Kami ada create satu silibus pembelajaran SETUP ICHIVERGENCE trading “Low Risk, High Reward” yang lengkap dan mudah untuk dikesan. Hasilnya memang lumayan. Untuk maklumat lanjut, boleh klik pada image di bawah ini:
Kami ada publish satu video pembelajaran yang bertajuk “7 Setup Trading Yang Anda Perlu Cuba Hari Ini” berdurasi hampir 36 minit. Jemput tonton. Semoga bermanfaat. Sambil-sambil tu, jemput like video dan subscribe Youtube Channel kami sebagai tanda sokongan ya.
Kesimpulan:
Setup yang berjaya memerlukan gabungan analisis teknikal, strategi yang jelas, dan disiplin yang tinggi. Peluang yang terbaik datang apabila semua elemen setup selaras dengan keadaan pasaran. Ingat, kejayaan dalam trading adalah hasil konsistensi dan pengurusan risiko yang baik, bukan hanya bergantung pada satu setup.
